풍운의 유튜브 자막 추출기
22:41
안녕하세요. 골드핑거입니다. 전 세계에서 가장 스켈핑을 잘하는이
사람의 이름은 파비오 발렌티니입니다. 그는 세계 최고의 단타매 트레이더 중
한 명입니다. 그는 세계에서 가장 유명한 트레이딩 대회인 로빈슨 월드컵
트레이딩 챔피언십에 참가해 그의 실력을 입증하게 됩니다. 첫 번째
대회에서 69%의 수익률을 거뒀고 두 번째 대회에서는 90%에 육박하는
수익률을 기록합니다. 그리고 그다음 대회에서는 218%, 마지막
대회에서는 169%를 달성합니다. 하비오의 매매 스타일을 보면 12개월
동안 2,000권이 넘는 매매 횟수를 보이고 있습니다. 개장을 하는 주
5일 동안 거래했다는 가정하에 하루 평균 여덟 번의 매매수를 기록할
정도로 단기 거래에 특허된 매매 스타일을 고수하고 있습니다. 그리고
그만의 트레이딩 기법으로 30대의 젊은 나이에 100만 장자 대열에
합류를 하게 됩니다. 오늘은 그의 매매법을 쉽게 알려 드리도록
하겠습니다.이 매매법을 설명드리기 전에 세기 트레이더 파비오의 트레이딩
비법 전자책을 받고 싶으신 분들은 영상하단 더보기 및 고정 댓글 확인
후 신청 부탁드립니다. B to C A setup B
setup C setup not all the trades use
the same risk so if I get for example a
C setup I will risk 1000 maximum 100 a
stop loss of risk if I get a B setup it
can go maximum 2000 if I get A setup
that means that all my confluence step
in I have the most statistical hedge
that I can find in the market in the
Nasdaq so I will risk maximum
[음악] 파비오는 총 세 개의 셋업을 갖고
매매에 임해야 한다고 했습니다. 셋업이란 매매에 들어가는 조건을
말하며 각 셋업마다 최대 손실 금액을 정해 놓고 매매에 들어간다고
말했습니다. 우리는 보통 가격을 손절점으로 정하고 매매에 들어가는데
파비오는 최고 손실 금액을 정해 놓고 매매에 들어가는 것이 일반 트레이더와
다른 점이라고 볼 수 있습니다. 세계 셋업은 A 셋업, B 셋업, C 셋업
세 가지로 나누어집니다. A 셋업은 가장 큰 리스크를 감소한 대신 그만큼
승률이 높은 매매 타점을 말합니다. 바로 내가 원하는 모든 매매 조건이
맞아 떨어졌을 때만 진입을 하는 타점을 말합니다. 예를 들어 내가
매수 타점을 잡으려고 할 때 이동 평균선의 지지를 받으면서 이전 평행한
지지선과도 일치하면서 볼린저 밴드 하단에 닫고 RSI의 과매도 요건까지
충족한 타점을 말합니다. 파비오가 오늘 시장을 상승으로 보는
이유는 상승 방향으로 유동성 흡수가 일어나고 있기 때문입니다.
유동성흡수란 매도 세력이 시장가 주문으로 물량을 쏟아내고 있는데
매수자들은 매도 물량을 지정가 주문으로 그대로 물량을 받아 주는
것을 말합니다. 지정가 주문만으로도이 공격적인 매도 물량을 다 받아 준다는
것은 그만큼 매수세가 상당히 큰 세력이고 일부의 매수 주문은 전체
세력의 자산 중 빙산의 일각이라는 뜻입니다. 그리고 이렇게 매도세를
모두 받아 주는 것을 유동성 흡수라고 합니다. 그리고 더 이상 나올 매도
물량이 없어질 때부터 매수세가 가격을 올리기 시작합니다. buyers to
step in on this level that right now
is not happening. We can only see the
seller pushing this is the benefit of
order flow. You can see all this
aggression in price. This for reference
is the profile footprint. It's not
the bid and ask. because
그리고 파비오는 오더플로를 통해 일반 차트에서는 보지 못하는 매수와 매도의
힘겨울기를 파악할 수 있다고 했습니다. 최근 세계 트레이딩
대회에서 우승한 사람들을 보면 대부분이 오더플로어를 매매에 참고를
하는 추세입니다. 그리고 파비오는 자신의 느낌만으로 매매를 하는 것을
지향하고 있습니다. 반드시 자기가 설정한 시나리오에 맞는 매매만 임하는
것이 계좌를 오랫동안 지킬 수 있는 길이라고 말했습니다. 그리고 그는
미국장이 열리기 전 매매를 하지 않는다고 했습니다. 미국장이 시작되면
그날의 방향성이 어느 정도 가음할 수 있기 때문에 그때부터 본격적인 매매를
해야 승률을 올릴 수 있다고 했습니다. 미국장이 시작되기 전 상승
추세라고 하더라도 갑자기 하락 전환되거나 하락 추세에서 미국장이
개장하면 급등이 나올 때가 상당히 자주 나오기 때문입니다. 파비오는
매매 타이밍이 왔는데이 자리에서는 1천유로만 사용하겠다고 하는 이유는
바로 미국장이 시작되기 전에 신호가 나왔기 때문입니다. B급 셋업이기
때문에 2,000유로의 돈을 태울 수 있지만 미국이 시작되기 전이기 때문에
리스크 관리상 1천유로만 투자를 한다고 밝혔습니다.
하비오는 매일 트레이딩을 하기 전 그날의 상승 또는 하락에 대한 나만의
시나리오를 먼저 만들고 트레이딩에 임한다고 했습니다. 그리고이
시나리오는 철저한 데이터에 기반한 상승 또는 하락 예측 시나리오를
말합니다. 그리고 그날의 단기 추세는 어떻게 움직일 것이고 또한 장기
추세와 중기 추세가 어떻게 움직일지를 예상을 한다고 말했습니다. 중요한
것은 나의 시나리오가 맞고 틀리는 것이 아니라 내 시나리오가 논리적인
데이터에 기반했는지가 중요하다고 말했습니다. 그리고 시장이 나만의
시나리오와 다르게 움직일 경우 논리에 맞게 다시 수정을 하는 것입니다.
this level here so again now it's a
waiting game. Even the sculper needs to
have a little bit of patience. This is
the difference between a trader
that is really bad positioning of the
the short. I need to have a little bit of
premium and I don't mean premium in the
concept of premium and discount of ICD.
I mean PR on volum. 보통 트레이더들이 말하는 프리미엄은
가격적인 프리미엄을 말할 때가 많습니다. RSI가 70 이상에서는
과매수 구간으로 판단해 쇼 포지션에 들어가고 하락시 익절을 하고 나오는
전략들이 대표적인 가격 프리미엄 전략입니다. 하지만 파비오는 거래량의
프리미엄에 집중했습니다. 가격마다 체결된 거래량이 있고 거래량이 특히
많았던 특정 가격대는 강력한 저항선 또는 지지선이 됩니다. 따라서
거래량이 가장 많았던 가격대까지 상승하는 되돌림 움직임을 주었을 때
쇼 포지션에 들어가는 전략을 사용하고 있는 것을 알 수 있습니다.
그리고 파비오는 볼륨 프로파일을 주로 사용을 했는데요. 카비오가 사용했던
볼륨 프로파일을 트레이딩뷰 차트에 추가하는 방법을 알려 드리겠습니다.
저는 비트코인 오분봉 차트에 추가해 주겠습니다. 차트 왼쪽에이 아이콘을
클릭한 다음 픽스드 레인지 볼륨 프로파일을 클릭해 줍니다. 그리고
내가 공략하고자 하는 시간대를 옆으로 드래그해 주면 이렇게이 가격대에서
거래된 거래량을 세로로 보여 주게 됩니다. 그러면 107,500달러에서
가장 많이 거래가 된 것을 알 수 있습니다. 바로이 107,500달러가
POC가 됩니다. 파비오는 현재 가격인 10만6,000달러에서
쇼 포지션에 들어가는 것이 아니라 가장 거래량의 프리미엄이 많이 낀
107,500달러까지 오를 때까지 기다렸고이 가격대에서 쇼
포지션에 들어갔습니다. 보통 거래량이 가장 많은 가격대는 강력한 지지선
또는 저항선 역할을 하기 때문에이 가격에서 쇼 포지션에 진입한 이후
가격은 큰 폭으로 하락을 했습니다. 또한 파비오는이 POC 가격에서 다시
하락하는 이유를 유동성 흡수가 일어났기 때문이라고 말했습니다.이 이
가격대에서 매수 세력은 시장가 주문으로 물량을 매수했지만 매도세가
지정가로이 물량을 대부분 받아줬습니다. 그 결과로 윗꼬리가 긴
캔들이 연달아 열 개 정도가 생겼습니다. 바로 유동성 흡수에서
주로 나오는 캔들 패턴이죠. 이때 매수자들은 제한된 매수자들이라고
파비오는 표현했습니다. 매수자들이 공격적으로 시장가 매수를 했지만
가격을 올리는 데는 실패를 했습니다. 왜냐하면 거대한 매도세가 조용히
지정가로 그 매수 물량을 모두 받아 주었기 때문입니다. 따라서 매수자들은
마치 감옥에 갇힌 것처럼 가격을 올리고 싶어도 올릴 수 없는 상태에
놓이게 됩니다. 그런데 파비오는 역추세 매매이기 때문에 리스크 관리는
필수적이라고 했습니다. 가격이 상승하다가 제한된 매수자들의 매수세가
끝나고 단기 하락 추세를 먹을 수 있지만 다시 상승 추세를 이어간다면
손실을 볼 수 있기 때문이죠. 반대로 하락 추세에서 제한된 매도자들의
매도세가 끝나고 반등할 때롱 진입으로 수익을 낼 수 있지만 아주 소폭
상승을 하고 다시 하락 추세를 이어갈 수 있기 때문에 이러한 역 추세
매매는 반드시 손절을 짧게 잡고 가야 한다고 말했습니다. 따라서 이런
역추세 매매는 시셋업 정도의 돈만 태워야 한다고 했습니다. 그리고
추세를 타는 모멘텀 매매에서는 B 셋업이나 A 셋업이 가능하다고
말했습니다. 따라서 승률을 높이기 위해서는 여러 개의 매매 조건을 같이
보는 것이 확률을 올릴 수 있는 길이라고 파비오는 강조했습니다.이
최대 거래량이 있는 가격대는 이전의 지지선과도 일체하기 때문에 POC
가격 하나의 저항선일 때보다 더 강력한 저항선이 된 것을 알 수
있습니다. 그리고 파비오는이 제한된 매수자 대비 매도 세력이 얼마나
강한지를 알기 위해 CVD 누적 거래량 델타를 함께 확인했습니다.
CVD는 누적 체결량의 차이를 보여주는 지표로 시장가 매수
체결량에서 시장가 매도 체결량을 뺀 누적값으로 나타납니다. CBD가
상승하면 매수자들이 시장가 주문으로 매수를 하는 것을 뜻하고 CBD가
하락하게 되면 매도자들이 시장가 주문으로 공격적으로 물량을 쏟아내는
것을 알 수 있습니다. 그리고이 중요대까지 상승을 하는 동안 CBD가
계속 상승하는 것을 알 수 있습니다. 그런데 현재 움직임을 보면 가격은
윗꼬리를 달고 상승을 하지 못하는데 CBD만 계속 오르고 있습니다.이는
매수자들이 시장가로 매수를 계속 넣고 있지만 매도자들이 지정가로이 물량을
모두 받아주고 있기 때문에 나오는 차트 형태입니다. 따라서 매수자들이
제한된 매수자들이고 곧 매도자들이 지정가로 본인들의 물량을 던진 뒤
이제 본격적으로 가격을 내릴 것을 예상해 볼 수 있습니다.이를 파비오는
디스트리뷰b션 매도자들의 분배라고 표현했습니다.이
매도자들의 분배는 본인들의 물량을 조용히 고점에서 매수자들에게 던지는
작업을 하는 것을 말합니다.이 이 분배가 마무리가 되면 쇼 포지션에
모두 진입한 뒤이기 때문에 그 뒤로 가격이 크게 하락할 가능성이
커집니다.이 분배와 반대의 의미가 바로 매집입니다.이
둘의 공통점은 시장에서 눈치 모책에 미리 물량을 확보한다는 것입니다.
먼저 분배를 보면 매도 포지션 물량을 몰래 잡는 것을 말합니다. 조용히 쇼
포지션을 잡으려면 시장가보다는 지정가로 매도 포지션을 잡아야 하죠.
따라서 이때 매수자는 시장가로 매수를 하고 매도자는 지정가로 매도를 잡기
때문에 시장가 매수 빼기 시장가 매도로 정해지는 CBD는 당연히
상승을 하게 됩니다. 하지만 가격은 상승을 하다가 더 이상 상승을 못
하게 되죠. 이때의 매수자들을 제한된 매수자들이라고 말씀을 드렸었습니다.이
제한된 매수자들의 매수세가 끝나면 매수세는 급격히 약해지고 이때부터
본격적인 매도세에 물량이 쏟아져 가격이 하락할 가능성이 더 커지게
됩니다. 따라서 이때의 쇼 포지션의 진입 조건이 PUC, CVD,
저항선, 매도자들의 분배네 개로 늘었기 때문에 이때는 C 셋업이 아닌
A 셋업이기 때문에 투자금을 더 올려도 되는 것이죠. 이제는
매도자들의 분배와 반대인 개념인 매수자들의 매집을 알아보겠습니다.
비트코인 1분봉으로 보도록 하겠습니다. CBD가 계속 하락을
하고 있습니다.이를 통해 시장가 매도가 더 많은 것을 알 수 있죠.
그런데 이렇게 시장가로 매도를 던지는데도 탄탄한 매수 세력이
지정가로 물량을 받아주고 있기 때문에 가격은 더 이상 하락을 하지 못하고
있습니다. 이렇게 매도자들의 물량을 지정가로 받아주는 것을 유동성
흡수라고 파비온은 표현하고 있습니다. 그리고 볼륨 프로파일에서 가장 거래가
많이 된 가격을 보면 101,24달러인데이
가격대 위로 가격이 올라오는 것을 알 수 있습니다.이를 통해 제한된
매도자들의 물량을 매수자들이 매집을 하고 있는 것을 알 수 있죠.
그리고이 POC 가격은 이제 강력한 지지선이 된 것을 알 수 있습니다.
CBD가 하락하고 PO와 이지선 위로 가격이 올라오고 매수 세력의 매집도
확인을 했기 때문에네 개의 롱포지션 요건이 모두 충족이 되었습니다.네
개의 매수 요건이 모두 충족되었기 때문에 상승 확률은 더 높아졌고
따라서 A 셋업에 더 많은 비중으로 투자를 할 수 있습니다. 매수 요건네
개가 모두 충족된 캔들 종가에서 매수에 들어갑니다. 손절가는 이전
저점으로 잡고 목표가는 셋업일 경우 손익비 네배로 잡도록 하겠습니다.
진입 이후 목표 가격에 도달했습니다. 이렇게 파비오의 A급 셋업 타점 잡는
법을 알아봤습니다.이 매매법을 초보분들에게 설명드렸을 때 가장
적용하기 어려워하시는 부분이 볼륨 프로파일의 영역을 정의하는
부분입니다. 직전 고점부터 볼륨 프로파일 영역을 잡으면
101,24달러가 거래량이 가장 많은 가격인 POC가
됩니다. 하지만 본격적으로 하락을 하기 시작한 시점부터 영역을 잡으면
101,700달러가 POC 가격이 됩니다. 따라서 만약이
영역으로 볼륨 프로파일을 잡았을 경우 POC 가격 변경으로 기존 매수
타점을 잡을 수 없었을 겁니다. 그리고 하락의 시작부터 하락 추세
끝까지를 잡으면 102,734달러로 또 바뀝니다. 따라서 초보분들의 볼륨
프로파일 영역을 잘못 설정하면 전혀 엉뚱한 결과가 나와 손실을 볼 수
있습니다. 그래서 탄생한 것이 파비오 매매를 초보자분들도 사용하기 편하게
맞는 것이 파비오 셋업 지표입니다. 추세의 변곡점이 생기면 자동으로 볼륨
프로파일 영역이 지정되어 POC 가격이 자동으로 생성이 됩니다.
매수세가 강한 거래량이 잡힐 때는 녹색 볼륨 프로파일이 생겨 상승을
예측할 수 있고 매도세가 강한 거래량이 잡힐 때는 보라색 볼륨
프로파일이 잡힙니다. 그리고 매수 또는 매도가 강할 경우이 볼륨
프로파일의 크기가 커지고 A셋업이라는 표시가 나오게 됩니다. 따라서 이때는
나의 투자 비중을 크게 갖고 갈 수 있습니다. 그리고 매수 또는 매도가
약할 경우 볼륨 프로파일이 작아지고 시셋업이라는 표시가 나오게 됩니다.
이때는 내 투자 비중을 보수적으로 투자를 해야 합니다. 그리고 중간은
B 셋업이라는 표시가 나옵니다. 그리고 파비오 셋업 지표 하단에는
CBD 지표가 자동으로 표시가 됩니다. CBD가 상승을 하게 되면
시장가로 주문하는 매수가 매도보다 많다는 것을 의미하고 CBD가 내려갈
경우 시장과 매도하는 물량이 매수보다 많다는 것을 의미합니다. 지금부터는
파비오 셋업 지표를 활용해 초보자도 당장 매매에 활용할 수 있는 방법을
알아보겠습니다. 매매는 비트코인 1분봉으로 해 보겠습니다. 상승을
뜻하는 녹색 볼륨 프로파일이 생성되었기 때문에 매수세가 시장을
주도하고 있고 가장 승률이 높은 A셋업이라고 표시가 되었습니다.
그리고 가장 거래가 많이 된 가격대인 PU는 103,500달러로이
가격대는 강력한 저항선 또는 지지선 역할을 하는 것을 알 수 있습니다.
바닥은 치고 가격은 상승하는데 반대로 CBD 가격은 하락을 하고 있습니다.
대부분의 시장에서이 파비오 셋업 지표를 보시면 CBD와 차트가
동일하게 움직이는데 이때는 특이하게 반대로 움직이는 시장의 궤례 현상이
벌어지고 있습니다. 이렇게 시장의 괴례 현상이 벌어졌을 때를 강력한
매매 타점으로 잡을 수 있습니다. 파비온은 이런 시장의 괴례가 있을
때마다 진입회 단타 매매로 꾸준한 수익을 얻고 있습니다. PBD가
하락을 하고 있다는 것은 매도자들이 시장가로 매도를 거세게 하고 있다는
것을 의미합니다. 그런데 가격은 오히려 올라가고 있습니다.이는
매도자들은 시장가로 매도를 하지만이 매도 물량을 매수자들이 지정가로
받아주고 있다는 것을 의미합니다. 매도자들이 시장가로 매도를 때리지만
가격이 상승할 정도로 매수자들은 거대 세력이고 현재 매도자들은 제한된
매도자로 유동성 흡수를 당하고 있다고 볼 수 있겠습니다. 그리고 매도세가
마무리되고 매수자들의 매집이 완료가 되면 그때부터 가격은 크게 상승할
가능성이 있습니다. 그리고 가장 거래가 많이 된 가격대인 PO는
103,500달러로 이전 캔들의 고점과도 일치하기
때문에이 가격대는 강력한 저항선 역할을 하고 있는 것을 알 수
있습니다.이 PO 가격을 돌파하면서 CBD가 바닥을 치고 우상향으로
방향을 돌리기 시작했습니다. 이로써롱 포지션 진입을 하기 위한 조건인
CBD 반등, 이전 고점인 저항선과 POC 가격 동시에 돌파, 매수
세력의 매주 완료가 모두 충족되었습니다. A 셋업이기 때문에
상승 확률은 매우 큰 것을 알 수 있습니다. 모두 충족하는 캔들에서롱
포지션에 진입해 줍니다. 손절가는 전저점으로 잡고 목표가는 손익비
네배로 잡아 주겠습니다. 진입 이후 가격이 급등해 목표가에 도달했습니다.
이번에는 하락세의 거래량이 시장을 주도하고 있어 보라색의 볼륨
프로파일이 생성되었고 매도세의 힘이 강력하기 때문에 A셋업이라는 표시가
나왔습니다. 그리고 거래량이 가장 많은 가격대는 109,580달러인
것을 알 수 있습니다. 따라서 PUC 가격을 나타내는이 보라색선은 강력한
저항선 역할을 하는 것을 알 수 있습니다. 그리고 가격은 하락하는데
CBD는 반대로 상승하는 시장의 괴례 현상이 나오고 있습니다. CBD가
상승한다는 것은 매수자들이 시장가로 공격적 매수를 하고 있는데 매도자들은
지정가로 그 물량을 모두 흡수하고 있다는 것을 의미합니다. 그리고
가격은 반대로 하락을 하고 있습니다. 따라서 매수자들은 공격적으로 매수를
하지만 매도세에 눌려 가격을 올리지 못한 제한된 매수자들인 것을 알 수
있습니다. 매도자들은 현재 본격적으로 가격을 폭락시키기 전 쇼 포지션을
티그 안나게 모아가는 매직과 반대 개념인 분배 과정을 보이고 있습니다.
군배가 완료되면 하락을 시작할 수 있지만 또 다른 숏 포지션 요건도
함께 보도록 하겠습니다. 거래가 가장 많이 이루어진 가격대인 PUC를
하락이탈라는 캔들이 발생했습니다. 이제 보라색선은 강력한 저항선 역할을
하기 시작했고 매도자들의 매도세는 강해질 가능성이 커졌습니다. 모든
조건이 충족되는 캔들에서 쇼 포지션에 진입합니다. 손절가는 전고점으로 잡고
목표가는 손익비 네배 자리로 잡겠습니다. 진입 이후 가격이 크게
하락했습니다. 오늘은 파비오 셋업 매매에 대해 알아봤습니다.이 파비오
셋업 지표는 구독자분들의 안에 무료로 신청이 가능합니다. 신청 방법은
영상하단보기에 있는 카톡 링크를 클릭 후창에 숫자 3번과 파비오 셋업
메시지 남겨 주시면 파비오 셋업 지표를 보내 드리도록 하겠습니다.
받으신 지표는 트레이딩뷰 차트 하단 파인 에디터를 클릭 후 기존 지표는
모두 지워 주신 다음 받으신 지표를 복사 붙여 넣기를 해 주시면 평생
무료로 파비오 셋업 매매를 하실 수 있습니다. 영상이 도움되셨다면
좋아요와 구독하기 부탁드립니다. 지금까지 골드핑거였습니다.
궁금한 점은 댓글 달아 주시면 답변해 드리겠습니다. 영상 시청해 주셔서
감사합니다. 입니다. [음악]